In het hierna opgenomen overzicht presenteren we de balans per 31-12-2020 en 31-12-2021.
Activa | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.259.210 | 1.221.515 | ||
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 | ||
b. Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.259.210 | 1.221.515 | ||
Materiële vaste activa | 108.920.210 | 115.665.251 | ||
a. Investeringen met economisch nut | 66.733.839 | 70.508.160 | ||
b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 33.156.335 | 31.946.700 | ||
c. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.030.036 | 13.210.391 | ||
Financiële vaste activa | 11.486.905 | 9.235.087 | ||
a. Kapitaal verstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 3.319.974 | 3.999.670 | ||
b. Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | ||
c. Overige langlopende leningen | 4.536.689 | 5.235.417 | ||
d. Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 3.630.242 | 0 | ||
Totaal vaste activa | 121.666.325 | 126.121.853 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 47.373.067 | 43.210.523 | ||
a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 66.962.129 | 61.840.704 | ||
Af: voorzieningen grondexploitatie | -19.862.728 | -18.903.846 | ||
b. Gereed product en handelsgoederen | 273.666 | 273.665 | ||
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | 34.279.726 | 34.925.701 | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 7.539.399 | 10.008.180 | ||
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 19.424.361 | 19.663.319 | ||
c. Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 1.331.701 | 1.505.553 | ||
d. Rekeningen-courant met niet financiële instellingen | 0 | 0 | ||
e. Overige vorderingen | 7.219.279 | 5.780.333 | ||
Af: voorziening dubieuze vorderingen | -1.235.014 | -2.031.684 | ||
Liquide middelen | 1.027.101 | 4.474.302 | ||
a. Banksaldi | 1.027.101 | 4.474.302 | ||
Overlopende activa | 10.910.735 | 3.462.213 | ||
a. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | ||||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
b. Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 10.910.735 | 3.462.213 | ||
Totaal vlottende activa | 93.590.629 | 86.072.739 | ||
Totaal activa | 215.256.954 | 212.194.592 | ||
Recht op verliescompensatie VPB krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | ||||
Passiva | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 101.047.798 | 109.548.474 | ||
a. Algemene reserve | 43.170.874 | 33.763.669 | ||
b. Bestemmingsreserves | 50.452.957 | 62.289.849 | ||
c. Gerealiseerde resultaat | 7.423.967 | 13.494.956 | ||
Voorzieningen | 10.676.481 | 10.533.512 | ||
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.316.716 | 3.867.989 | ||
b. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 6.791.395 | 6.665.523 | ||
c. Overige voorzieningen | 568.370 | 0 | ||
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 74.928.570 | 69.149.961 | ||
a. Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 74.850.683 | 69.072.186 | ||
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 0 | ||
b. Waarborgsommen | 77.887 | 77.775 | ||
Totaal vaste passiva | 186.652.849 | 189.231.947 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 12.158.883 | 8.593.179 | ||
a. Kasgeldleningen aangegaan bij binnenlandse banken en financiële instellingen | 0 | 0 | ||
b. Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
c. Banksaldi | 0 | 0 | ||
d. Overige schulden | 12.158.883 | 8.593.179 | ||
Overlopende passiva | 16.445.222 | 14.369.466 | ||
a. Verplichtingen vanuit begrotingsjaar die in volgend jaar tot betaling komen | 13.393.299 | 10.500.211 | ||
b. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | 1.347.652 | 2.917.889 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.542.892 | 805.034 | ||
c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten laste komen van het volgende begrotingsjaar | 161.379 | 146.332 | ||
Totaal vlottende passiva | 28.604.105 | 22.962.645 | ||
Totaal passiva | 215.256.954 | 212.194.592 | ||
Borg/garantstellingen | 138.479.586 | 129.855.000 |