Hieronder volgt een overzicht van de incidentele lasten en baten over het jaar 2021. |
|---|
Incidentele baten en lasten | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en ondersteuning | |||
Lasten (exclusief reservemutaties) | |||
Budgetten raad, griffie en rekenkamer (overheveling 2020) | 0 | 68.000 | 2.198 |
Ambtsketen burgemeester (overheveling 2020) | 0 | 20.000 | 0 |
Lasten toekomstige pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders | 0 | 0 | -136.319 |
Regio Rivierenland (afrekening 2020) | 0 | -63.046 | -63.046 |
Accountantskosten (overheveling 2020) | 0 | 10.000 | 10.000 |
Fusie West Betuwe | 3.206.810 | 1.143.804 | -23.611 |
Verkiezingen (extra kosten COVID-19) | 0 | 107.900 | 107.900 |
Gemeentehuis Geldermalsen (lagere lasten) | 0 | 0 | -112.639 |
Project Thuisvesting (tijdelijke huisvestingslasten) | 0 | 491.459 | 387.968 |
Werkkostenregeling (overheveling 2020) | 0 | 129.559 | 103.054 |
Opstellen visie Gebiedsmarkting | 0 | 20.000 | 20.746 |
Organisatieontwikkeling (nieuw beleid 2020) | 500.000 | 499.971 | -12.029 |
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (afrekening 2020) | 0 | -136.000 | -166.536 |
Inkoopfunctie (overheveling 2020) | 0 | 67.000 | 67.000 |
Training toegang Sociaal domein (overheveling 2020) | 0 | 35.000 | 35.000 |
Totale incidentele lasten | 3.706.810 | 2.393.647 | 219.686 |
Baten (exclusief reservemutaties) | |||
Gedeeltelijke vrijval voorziening Pensioenen wethouders | 0 | 0 | 324.210 |
Verkoop vastgoed (WBFIE) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
Totale incidentele baten | 1.000.000 | 1.000.000 | 324.210 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -2.706.810 | -1.393.647 | 104.524 |
Toevoegingen aan reserves | |||
BR Vorming gemeente West Betuwe | 1.714.248 | 1.714.248 | 1.715.742 |
BR Pensioenen wethouders | 93.717 | 0 | 0 |
BR Verkiezingen | 0 | 71.000 | 71.000 |
Totaal incidentele toevoegingen | 1.807.965 | 1.785.248 | 1.786.742 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Vorming gemeente West Betuwe | 3.856.810 | 3.856.810 | 2.690.889 |
BR Pensioenen wethouders | 177.354 | 0 | 0 |
BR Budgetoverhevelingen (overhevelingen 2020) | 0 | 5.067.670 | 5.067.670 |
BR Verkiezingen | 0 | 178.900 | 168.696 |
BR (Afschrijvings)lasten (t)huisvesting | 0 | 350.000 | 133.870 |
Totaal incidentele aanwendingen | 4.034.164 | 9.453.380 | 8.061.125 |
Saldo mutaties reserves | 2.226.199 | 7.668.132 | 6.274.383 |
Incidenteel saldo programma 1 | -480.611 | 6.274.485 | 6.378.907 |
Incidentele baten en lasten | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 |
Programma 2 Veiligheid | |||
Lasten (exclusief reservemutaties) | |||
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (afrekening 2020) | 0 | -137.805 | -137.805 |
Kosten COVID-19 | 0 | 1.778.436 | 621.436 |
Kosten Coronatoegangsbewijzen | 0 | 132.036 | 11.568 |
Corona noodfonds (overheveling 2020) | 0 | 176.000 | 188.223 |
Totale incidentele lasten | 0 | 1.948.667 | 683.422 |
Baten (exclusief reservemutaties) | |||
Rijksbijdrage Coronatoegangsbewijzen | 0 | 132.036 | 11.568 |
Totale incidentele baten | 0 | 132.036 | 11.568 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | 0 | -1.816.631 | -671.854 |
Toevoegingen aan reserves | |||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Dekking afschrijving brandweer | 66.465 | 66.465 | 66.465 |
Totaal incidentele aanwendingen | 66.465 | 66.465 | 66.465 |
Saldo mutaties reserves | 66.465 | 66.465 | 66.465 |
Incidenteel saldo programma 2 | 66.465 | -1.750.166 | -605.389 |
Incidentele baten en lasten | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 |
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
Lasten (exclusief reservemutaties) | |||
Mobiliteitsplan (overheveling 2020) | 0 | 10.188 | 10.188 |
Bebording en bebakening (nieuw beleid 2020) | 30.000 | 30.000 | 0 |
Maatregelenpakket N327 (nieuw beleid 2020) | 1.325.000 | 1.325.000 | 0 |
Verkeersontsluiting Geldermalsen Oost (N327) (overheveling 2020) | 0 | 173.007 | 48.908 |
Voorbereidingskosten gebiedsvisie Waardenburg | 0 | 26.000 | 19.515 |
Beheerplan wegen 2021-2025 t.l.v. algemene reserve | 12.590.560 | 5.558.112 | 5.558.112 |
Wegen/indexatie 2021 doorgeschoven werkzaamheden | 0 | 0 | 718.917 |
Saldo BR Wegen toevoegen aan voorziening Wegen | 0 | 3.014.000 | 3.013.549 |
Specifieke uitkering verkeersmaatregelen (dekking cofinanciering) | 0 | -16.250 | -16.250 |
Lasten Project Hoogfrequent Spoor (nieuw beleid 2020) | 0 | 1.300.000 | 0 |
Fietspaden onder de Waalbruggen (overheveling 2020) | 0 | 388.810 | 322.768 |
Gastvrije Waaldijk (nieuw beleid 2020) | 575.000 | 625.000 | 25.600 |
Dijkversterking (extra lasten t.l.v. ontvangen leges) | 0 | 147.000 | 154.271 |
Extra lasten aanleg glasvezel buitengebied West Betuwe | 0 | 297.070 | 183.188 |
Parkeerbeleid (overheveling 2020) | 0 | 15.000 | 0 |
Lasten Spoortraject Geldermalsen-Tricht | 0 | 100.000 | 28.284 |
Fietsenstalling station Geldermalsen (nieuw beleid 2021) | 800.000 | 800.000 | 0 |
Afkoop ProRail ondehoud geluidschermen (overheveling 2020) | 0 | 100.000 | 0 |
Totale incidentele lasten | 15.320.560 | 13.892.937 | 10.067.050 |
Baten (exclusief reservemutaties) | |||
Voorziening Wegen (SPUK Verkeersmaatregelen) | 0 | 428.100 | 428.100 |
Voorziening Wegen (gedeeltelijke vrijval voorziening) | 0 | 500.000 | 500.000 |
Leges aanleg kabels en leidingen nutsbedrijven | 0 | 123.000 | 299.119 |
Leges aanleg glasvezel buitengebied | 0 | -745.814 | -668.814 |
Totale incidentele baten | 0 | 305.286 | 558.405 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -15.320.560 | -13.587.651 | -9.508.645 |
Toevoegingen aan reserves | |||
BR Rehabilitatie wegen (beheerplan Wegen 2021-2025) | 2.110.000 | 2.110.000 | 2.110.000 |
BR Rehabilitatie wegen (SPUK Verkeersmaatregelen) | 0 | 489.350 | 489.350 |
BR Rehabilitatie wegen (rotonde Hellouw) | 0 | 525.000 | 525.000 |
BR Rondweg Tuil/Waardenburg (voorbereidingskrediet rondweg) | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
BR Rondweg Tuil/Waardenburg (uitvoeringskrediet rondweg) | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk | 0 | 450.000 | 450.000 |
BR Civiele Kunstwerken | 50.750 | 50.750 | 50.750 |
BR Wegen | 0 | 7.032.448 | 7.032.448 |
BR Openbare verlichting | 89.009 | 89.009 | 89.009 |
BR Glasvezel buitengebied | 0 | 350.000 | 350.000 |
Totaal incidentele toevoegingen | 3.899.759 | 12.746.557 | 12.746.557 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Mobiliteitsplan (SPUK Verkeersmaatregelen) | 0 | 45.000 | 45.000 |
BR Rondweg Tuil/Waardenburg (gebiedsvisie Waardenburg) | 0 | 26.000 | 19.515 |
BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk | 125.000 | 625.000 | 25.600 |
BR Civiele Kunstwerken | 50.750 | 50.750 | 21.164 |
BR Wegen (saldo naar voorziening Wegen) | 0 | 3.014.000 | 3.013.549 |
BR Openbare verlichting | 88.237 | 88.237 | 59.407 |
BR Glasvezel buitengebied | 0 | 1.042.884 | 852.002 |
BR Spoorproject Geldermalsen-Tricht | 0 | 100.000 | 28.284 |
Totaal incidentele aanwendingen | 263.987 | 4.991.871 | 4.064.521 |
Saldo mutaties reserves | -3.635.772 | -7.754.686 | -8.682.036 |
Incidenteel saldo programma 3 | -18.956.332 | -21.342.337 | -18.190.681 |
Incidentele baten en lasten | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 |
Programma 4 Economie | |||
Lasten (exclusief reservemutaties) | |||
Detailhandelsbeleid (overheveling 2020) | 0 | 1.500 | 1.640 |
Leegstandsbeleid en -verordening | 0 | 20.000 | 0 |
Winkeltijdenverordening | 0 | 10.000 | 9.000 |
Horeca- en terrassenbeleid | 0 | 10.000 | 0 |
Bedrijventerreinenbeleid (overheveling 2020) | 0 | 8.000 | 5.500 |
Grondexploitatie/bedrijventerreinen lasten | 1.627.582 | 1.235.345 | 394.808 |
Grondexploitatie/bedrijventerreinen doorbelasting naar balans | 384.723 | 27.455 | 735.730 |
Plusvariant Toerisme en Recreatie/incidenteel (nieuw beleid 2021) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Bevordering toerisme (overheveling 2020) | 0 | 10.000 | 0 |
Totale incidentele lasten | 2.042.305 | 1.352.300 | 1.176.678 |
Baten (exclusief reservemutaties) | |||
Grondexploitatie/bedrijventerreinen baten | 2.012.305 | 1.262.800 | 1.130.538 |
Grondexploitatie/bedrijventerreinen tussentijdse winstneming | 0 | 0 | 80.573 |
Toeristenbelasting (meeropbrengst) | 0 | 0 | 52.900 |
Totale incidentele baten | 2.012.305 | 1.262.800 | 1.264.011 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -30.000 | -89.500 | 87.333 |
Toevoegingen aan reserves | |||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Aanwendingen van reserves | |||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele aanwendingen | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Incidenteel saldo programma 4 | -30.000 | -89.500 | 87.333 |
Incidentele baten en lasten | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 |
Programma 5 Onderwijs | |||
Lasten (exclusief reservemutaties) | |||
Lagere lasten leerlingenvervoer | 0 | 0 | -239.000 |
Totale incidentele lasten | 0 | 0 | -239.000 |
Baten (exclusief reservemutaties) | |||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 |
Totale incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | 0 | 0 | 239.000 |
Toevoegingen aan reserves | |||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Aanwendingen van reserves | |||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele aanwendingen | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Incidenteel saldo programma 5 | 0 | 0 | 239.000 |
Incidentele baten en lasten | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 |
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie | |||
Lasten (exclusief reservemutaties) | |||
Harmonisatie sportbeleid (overheveling 2020) | 0 | 62.300 | 0 |
Harmonisatie beheerplan sportvelden (nieuw beleid 2020) | 55.000 | 55.000 | 22.350 |
OZB compensatie/eenmalige subsidies verenigingen vm Lingewaal | 0 | 26.700 | 51.910 |
Combinatiefuncties (nieuw beleid 2020) | 106.590 | 106.590 | 106.590 |
Accommodaties verenigingen (nieuw beleid 2020) | 30.000 | 30.000 | 0 |
JOGG-regiseur 2021/2022 | 67.000 | 67.000 | 55.722 |
Volksgezondheid/JOGG (overheveling 2020) | 0 | 60.000 | 0 |
Uitgaven t.l.v. Sportakkoord 2020-2022 | 0 | 127.713 | 21.701 |
Plusvariant Cultuur en Kunst/incidenteel (nieuw beleid 2021) | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
Kunst en cultuur (overheveling 2020) | 0 | 25.000 | 25.000 |
Regionaal Archief Rivierenland (afrekening 2020) | 0 | -9.043 | -5.970 |
Kerkenvisies (t.l.v. algemene uitkering gemeentefonds) | 0 | 75.000 | 0 |
Groenbeleidsplan 2021-2025/omvormen en verwijderen | 4.856.000 | 4.856.000 | 55.814 |
Afstoten snippergroen/lasten | 5.000 | 67.000 | 118.527 |
Landschapsontwikkeling/lasten | 0 | 0 | 72.650 |
Speelvoorzieningen | 0 | 265.000 | 144.674 |
Bereikbaarheid Linge (overheveling 2020) | 0 | 80.000 | 0 |
Totale incidentele lasten | 5.168.590 | 5.943.260 | 717.968 |
Baten (exclusief reservemutaties) | |||
Bijdrage SPUK Sportakkoord 2020-2022 | 0 | 127.713 | 21.701 |
Afstoten snippergroen/verkopen | 79.000 | 141.000 | 315.951 |
Landschapsontwikkeling/subsidie klompenpaden en Patrijs | 0 | 0 | 24.479 |
Totale incidentele baten | 79.000 | 268.713 | 362.131 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -5.089.590 | -5.674.547 | -355.837 |
Toevoegingen aan reserves | |||
BR Buitensportaccommodaties | 37.650 | 37.650 | 37.650 |
BR Landschapsbeleid | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
BR Speelplekvoorzieningen (kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026) | 0 | 65.000 | 65.000 |
BR Baggeren | 236.393 | 231.393 | 231.393 |
BR Beschoeiingen | 43.010 | 43.010 | 43.010 |
BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
Totaal incidentele toevoegingen | 539.553 | 599.553 | 599.553 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Landschapsbeleid | 12.500 | 12.500 | 60.671 |
BR Speelplekvoorzieningen | 0 | 265.000 | 144.674 |
BR Baggeren | 236.393 | 231.393 | 166.798 |
BR Beschoeiingen | 43.010 | 43.010 | 14.819 |
Totaal incidentele aanwendingen | 291.903 | 551.903 | 386.962 |
Saldo mutaties reserves | -247.650 | -47.650 | -212.591 |
Incidenteel saldo programma 6 | -5.337.240 | -5.722.197 | -568.428 |
Incidentele baten en lasten | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 |
Programma 7 Sociaal domein en volksgezondheid | |||
Lasten (exclusief reservemutaties) | |||
Toegezegde burgerinitiatieven 2020 | 0 | 6.000 | 6.000 |
Uitgaven project Participeer | 0 | 50.000 | 50.000 |
MFC Kulturhus Burcht van Haeften | 0 | 0 | 62.560 |
Dorpendeal/kerngericht werken 2021 | 0 | 200.000 | 30.970 |
Inburgering (overheveling 2020) | 0 | 220.000 | 43.748 |
Maatschappelijke begeleiding statushouders (meicirculaire 2021) | 0 | 68.730 | 0 |
Transitiekosten Sociaal domein | 1.439.534 | 1.439.534 | 983.534 |
Onderzoek financiën sociaal domein (overheveling 2020) | 0 | 28.000 | 25.200 |
Nieuwe inkoop Wmo/Jeugd | 0 | 20.000 | 20.000 |
Werkzaak Rivierenland (afrekening 2020) | 0 | -178.800 | -178.800 |
Avres (te weinig afname Wsw-werk) | 0 | 88.000 | 58.444 |
Uitvoering en implementatie Breed offensief (septembercirc. 2021) | 0 | 21.342 | 0 |
WMO-zorg ambulant 18+ (overheveling 2020) | 0 | 227.051 | 17.717 |
WMO-zorg ambulant 18+ | 0 | 29.666 | 0 |
Schuldhulpverlening voor ondernemers | 0 | 31.850 | 31.850 |
Volksgezondheid/Gezondheidsbeleid (overheveling 2020) | 0 | 30.000 | 28.795 |
Openbare gezondheidszorg (overheveling 2020) | 0 | 83.000 | 7.000 |
Nota Volksgezondheid (nieuw beleid 2020) | 30.000 | 30.000 | 0 |
Uitgaven t.l.v. specifieke uitkering Preventieakkoorden | 0 | 30.000 | 20.412 |
Totale incidentele lasten | 1.469.534 | 2.424.373 | 1.207.430 |
Baten (exclusief reservemutaties) | |||
Subsidie project Participeer | 0 | 50.000 | 50.000 |
WMO-zorg ambulant 18+ (bijdrage gemeente Nijmegen) | 0 | 29.666 | 29.666 |
Specifieke uitkering Preventieakkoorden | 0 | 30.000 | 20.412 |
Totale incidentele baten | 0 | 109.666 | 100.078 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -1.469.534 | -2.314.707 | -1.107.352 |
Toevoegingen aan reserves | |||
BR Sociaal domein (toevoeging transitiekosten 2021/2022) | 2.583.468 | 2.583.468 | 2.583.468 |
BR Leefbaarheid | 0 | 195.000 | 195.000 |
Totaal incidentele toevoegingen | 2.583.468 | 2.778.468 | 2.778.468 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Sociaal domein (tekorten sociaal domein) | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
BR Sociaal domein (aanwending transitiekosten 2021) | 1.439.534 | 1.439.534 | 1.439.534 |
BR Kernenbeleid | 0 | 200.000 | 30.970 |
BR Leefbaarheid | 0 | 201.000 | 131.032 |
Totaal incidentele aanwendingen | 1.689.534 | 2.090.534 | 1.851.536 |
Saldo mutaties reserves | -893.934 | -687.934 | -926.932 |
Incidenteel saldo programma 7 | -2.363.468 | -3.002.641 | -2.034.284 |
Incidentele baten en lasten | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 |
Programma 8 Duurzaam en milieu | |||
Lasten (exclusief reservemutaties) | |||
Avri (afrekening tekort 2020) | 0 | 253.303 | 253.303 |
Avri (afrekening inzameling huishoudeling afval 2020) | 0 | 879.795 | 879.795 |
Inzameling incontinentiemateriaal | 0 | 11.000 | 19.202 |
Tijdelijke formatie en inhuur t.b.v. Duurzaamheid | 0 | 118.000 | 49.426 |
Milieubeheer/proceskosten | 0 | 60.000 | 47.728 |
Milieubeheer/sanering golfbaan Spijk | 0 | 205.000 | 225.849 |
Milieubeheer/bodemverontreiniging Heerkensdreef Drugslab | 0 | 8.723 | 58.008 |
Kosten t.l.v. BR Duurzaamheid | 0 | 162.750 | 81.409 |
Energietransitie (overheveling 2020) | 0 | 204.317 | 48.822 |
Uitgaven Energieloket t.l.v. provinciale bijdrage | 0 | 122.000 | 245.309 |
Begraafplaatsen/frictiekosten taakstelling (WBFIE) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Begraafplaatsen/Indexatie 2021 doorgeschoven werkzaamheden | 0 | 0 | 13.935 |
Totale incidentele lasten | 25.000 | 2.049.888 | 1.947.786 |
Baten (exclusief reservemutaties) | |||
Avri (afrekening inzameling huishoudeling afval 2020) | 0 | 942.980 | 942.980 |
Afrekening rijk Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) | 0 | 0 | -203.490 |
Provinciale subsidie ondersteuning energiebesparing | 0 | 14.400 | 11.600 |
Provinciale bijdrage Energieloket | 0 | 122.000 | 245.309 |
Totale incidentele baten | 0 | 1.079.380 | 996.399 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | -25.000 | -970.508 | -951.387 |
Toevoegingen aan reserves | |||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Aanwendingen van reserves | |||
BR Duurzaamheid | 0 | 280.750 | 130.835 |
Totaal incidentele aanwendingen | 0 | 280.750 | 130.835 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 280.750 | 130.835 |
Incidenteel saldo programma 8 | -25.000 | -689.758 | -820.552 |
Incidentele baten en lasten | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 |
Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
Lasten (exclusief reservemutaties) | |||
Voorbereidingskrediet Leijenburgplein Heukelum | 0 | 20.000 | 700 |
Nota Grondbeleid en bovenwijkse voorzieningen (overheveling 2020) | 0 | 14.000 | 0 |
Grondexploitatie/woningbouw lasten | 5.109.184 | 7.505.463 | 6.676.203 |
Grondexploitatie/woningbouw doorbelasting naar balans | 6.240.051 | 4.698.523 | 4.011.204 |
Nagekomen lasten afgesloten complex De Eng II Asperen | 0 | 0 | 58.972 |
Verliesvoorziening Molenblok/Slingerbos | 0 | 2.583.279 | 1.747.510 |
Gedeeltelijke vrijval verliesvoorziening De Plantage | 0 | 0 | -2.142.119 |
Vrijval verliesvoorziening Centrumplan Vuren bij afsluiting | 0 | 0 | -200.207 |
Verliesvoorziening overige complexen | 0 | 0 | 16.698 |
Implementatievergunningverlening bouwen (overheveling 2020) | 0 | 612.960 | 269.400 |
Implementatie Omgevingswet (overheveling 2020) | -300.000 | 1.589.423 | 448.728 |
Karnheuvelsetraat Est (overheveling 2020) | 0 | 50.000 | 50.972 |
Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten (overheveling 2020) | 0 | 15.752 | 15.752 |
Voorbereidingskrediet Centrumplan Haaften | 0 | 35.000 | 15.550 |
Totale incidentele lasten | 11.049.235 | 17.124.400 | 10.969.363 |
Baten (exclusief reservemutaties) | |||
Grondexploitatie/woningbouw baten | 11.349.235 | 12.203.986 | 10.687.407 |
Grondexploitatie/bedrijventerreinen (tussentijdse) winstneming | 0 | 0 | 374.621 |
Omgevingsvergunning (extra leges dijkversterking) | 0 | 568.000 | 540.827 |
Omgevingsvergunning (navordering oude jaren( | 0 | 258.000 | 257.421 |
Totale incidentele baten | 11.349.235 | 13.029.986 | 11.860.276 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | 300.000 | -4.094.414 | 890.913 |
Toevoegingen aan reserves | |||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Aanwendingen van reserves | |||
AR Grondexploitatie (verliesvoorziening Molenblok/Slingerbos) | 0 | 2.583.279 | 2.583.279 |
BR Bovenwijkse investeringen (rotonde Hellouw) | 0 | 525.000 | 525.000 |
Totaal incidentele aanwendingen | 0 | 3.108.279 | 3.108.279 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 3.108.279 | 3.108.279 |
Incidenteel saldo programma 9 | 300.000 | -986.135 | 3.999.192 |
Incidentele baten en lasten | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 |
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | |||
Lasten (exclusief reservemutaties) | |||
Inhuurkosten t.l.v. verkoop gemeentelijke eigendommen | 0 | 95.500 | 89.005 |
Vrijval nog te betalen sloopkosten vm brandweerkazerne Hellouw | 0 | 0 | -35.000 |
Beleids- en beheerplan Overige objecten (overheveling 2020) | 0 | 30.000 | 0 |
Belastingsamenwerking Rivierenland (afrekening 2020) | 0 | -27.330 | -27.330 |
Totale incidentele lasten | 0 | 98.170 | 26.675 |
Baten (exclusief reservemutaties) | |||
Verkoop vastgoed | 0 | 1.026.500 | 932.581 |
Ozb-opbrengsten voorgaande jaren | 0 | 0 | 123.122 |
Minder opbrengsten parkeerbelastingen en -heffingen | 0 | -90.000 | -76.790 |
Algemene uitkering (verrekening voorgaande jaren) | 0 | -10.461 | -81.672 |
Algemene uitkering (vergoeding frictiekosten herindeling) | 1.714.248 | 1.715.742 | 1.715.742 |
Algemene uitkering (incidentele taakmutaties) | 0 | 924.487 | 1.576.822 |
Totale incidentele baten | 1.714.248 | 3.566.268 | 4.189.805 |
Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves) | 1.714.248 | 3.468.098 | 4.163.130 |
Toevoegingen aan reserves | |||
Algemene reserve (gedeeltelijke vrijval fusiebudget) | 0 | 2.064.500 | 2.064.500 |
Algemene reserve (surplus taakstelling Vastgoed) | 0 | 635.000 | 635.000 |
Totaal incidentele toevoegingen | 0 | 2.699.500 | 2.699.500 |
Aanwendingen van reserves | |||
Algemene reserve (beheerplan Wegen 2021-2025) | 14.700.560 | 14.700.560 | 14.700.560 |
Algemene reserve (Groenbeleidsplan 2021-2025) | 4.856.000 | 4.856.000 | 55.814 |
Algemene reserve (voorbereidingskrediet Centrumplan Haaften) | 0 | 35.000 | 15.550 |
Algemene reserve (voorbereidingskrediet Leijenburgplein Heukelum) | 0 | 20.000 | 700 |
Algemene reserve (kosten toezicht glasvezelproject) | 0 | 350.000 | 350.000 |
Algemene reserve (restant 2020 Fietspaden onder de Waalbruggen) | 0 | 388.810 | 322.768 |
BR Precariobelasting (nieuw beleid 2020) | 2.496.590 | 3.969.597 | 1.152.848 |
BR Precariobelasting (nieuw beleid 2021) | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
BR Onderhoud gebouwen | 2.405.126 | ||
Totaal incidentele aanwendingen | 23.303.150 | 25.569.967 | 20.253.366 |
Saldo mutaties reserves | 23.303.150 | 22.870.467 | 17.553.866 |
Incidenteel saldo programma 10 | 25.017.398 | 26.338.565 | 21.716.996 |
Incidenteel saldo totaal | -1.808.788 | -969.684 | 10.202.094 |
Incidentele baten en lasten | Begroting voor wijziging 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 |
Incidentele lasten (exclusief reservemutaties) | 38.782.034 | 47.227.642 | 26.777.058 |
Incidentele baten (exclusief reservemutaties) | 16.154.788 | 20.754.135 | 19.666.883 |
Incidenteel saldo (exclusief reservemutaties) | -22.627.246 | -26.473.507 | -7.110.175 |
Incidentele toevoegingen aan reserves | 8.830.745 | 20.609.326 | 20.610.820 |
Incidentele aanwendingen van reserves | 29.649.203 | 46.113.149 | 37.923.089 |
Incidenteel saldo mutaties reserves | 20.818.458 | 25.503.823 | 17.312.269 |
Incidenteel saldo totaal | -1.808.788 | -969.684 | 10.202.094 |